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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. AR EUR
Fonds
WKN: A14PTN ISIN: LU1174053204
11.88
11,85
€
-0,03 €
-0,25%
23.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,63%
Fondsgröße
148 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. AR EUR
| 7 Tage | -0,34% | lfd. Jahr | +4,13% |
| 1 Monat | +0,34% | 1 Jahr | +10,30% |
| 3 Monate | +2,69% | 3 Jahre | +8,96% |
| 6 Monate | +7,05% | 5 Jahre | +15,96% |
Strategie des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portf. AR EUR
Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.
Fondsmanagement:
Frau Shamaila Khan
Risiko
| Fondsvolumen | 147,61 Mio |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,55% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,72% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,48 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,99 |
| 12-Monats-Hoch | 11,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 10,71 Euro |
| Tracking Error | 2,67 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,16 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 4,85 |
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Stammdaten
| KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Frau Shamaila Khan |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 25.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
