7 Tage | -1,15% | lfd. Jahr | +7,58% |
1 Monat | +1,52% | 1 Jahr | +7,33% |
3 Monate | +13,96% | 3 Jahre | -12,60% |
6 Monate | +13,64% | 5 Jahre | +7,29% |
Fondsvolumen | 275,81 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,01% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,23 |
12-Monats-Hoch | 24,61 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 20,37 US-Dollar |
Tracking Error | 5,17 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,72 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 5,04 |
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR | 22,23 € | +1,39% | |
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - A - EUR | 86,52 € | +0,31% | |
AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 - EUR | 1.263,79 € | +0,31% |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Stuart Rae |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2009 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |