7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +0,98% |
1 Monat | +0,88% | 1 Jahr | +5,71% |
3 Monate | +0,78% | 3 Jahre | +3,82% |
6 Monate | +5,61% | 5 Jahre | +8,79% |
Fondsvolumen | 22.096,80 Mio |
Auflagedatum | 19.02.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,30% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,10% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 7,79% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,57 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
12-Monats-Hoch | 10,45 Euro |
12-Monats-Tief | 9,60 Euro |
Tracking Error | 1,64 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,30 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,18 |
Treynor Ratio | 2,54 |
31.08.2023 | Ausschüttung | 0,81 € |
31.08.2022 | Ausschüttung | 0,86 € |
31.08.2021 | Ausschüttung | 0,80 € |
31.08.2020 | Ausschüttung | 0,86 € |
KVG | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Gershon Distenfeld |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 19.02.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Government Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |