ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Fonds
WKN:  A0LHCM ISIN:  LU0278152516
65,38
+0,44 €
+0,68%
22.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
508 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

7 Tage -1,67% lfd. Jahr -2,45%
1 Monat -3,88% 1 Jahr -3,03%
3 Monate -0,08% 3 Jahre -8,23%
6 Monate +9,30% 5 Jahre +24,51%

Strategie des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Fondsmanagement: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Risiko

Fondsvolumen 490,10 Mio
Auflagedatum 12.01.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,95%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,72
12-Monats-Hoch 68,65 Euro
12-Monats-Tief 58,43 Euro
Tracking Error 8,36
Korrelation 0,98
Alpha -1,58
Beta 2,25
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -1,37

Ausschüttungen des Fonds

15.03.2024 Ausschüttung 2,78 €
15.03.2023 Ausschüttung 2,85 €
15.03.2022 Ausschüttung 3,60 €
15.03.2021 Ausschüttung 3,15 €

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.