7 Tage | +0,74% | lfd. Jahr | -0,51% |
1 Monat | -4,34% | 1 Jahr | +12,58% |
3 Monate | +0,23% | 3 Jahre | -10,17% |
6 Monate | +14,88% | 5 Jahre | +6,70% |
Fondsvolumen | 56,18 Mio |
Auflagedatum | 22.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 2,22% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,21% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 135,76 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 110,76 Schweizer Franken |
Tracking Error | 7,94 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | -0,32 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 11,66 |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-I | 1.593,3 € | +0,43% | |
ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P | 264,18 € | -0,07% | |
NB Aktien Global R | 123,43 € | +0,77% |
23.04.2024 | Ausschüttung | 2,00 CHF(2,05 €) |
26.04.2023 | Ausschüttung | 2,00 CHF(2,03 €) |
20.04.2022 | Ausschüttung | 2,00 CHF(1,94 €) |
27.04.2021 | Ausschüttung | 2,00 CHF(1,81 €) |
KVG | IFM Independent Fund Management AG |
Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
Verwahrstelle | Kaiser Ritter Partner Privatbank AG |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 22.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |