ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Fonds
WKN:  A1H72F ISIN:  DE000A1H72F1 Symbol:  WXIV
177,97
-1,097 €
-0,61%
08:01:04 Uhr
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
789 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds B

7 Tage +0,81% lfd. Jahr +2,86%
1 Monat -1,29% 1 Jahr +8,97%
3 Monate +7,24% 3 Jahre -1,48%
6 Monate +17,51% 5 Jahre +66,57%

Strategie des ACATIS Datini Valueflex Fonds B

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 794,21 Mio
Auflagedatum 15.04.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,67%
Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,41
12-Monats-Hoch 185,13 Euro
12-Monats-Tief 151,49 Euro
Tracking Error 12,95
Korrelation 0,88
Alpha -1,10
Beta 2,55
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 2,03

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,16 €
01.11.2017 Ausschüttung 1,10 €
01.11.2016 Ausschüttung 0,81 €
02.11.2015 Ausschüttung 0,33 €

Stammdaten

KVG ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.04.2011
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.10.