7 Tage | -0,80% | lfd. Jahr | +3,65% |
1 Monat | +2,75% | 1 Jahr | +8,52% |
3 Monate | +5,11% | 3 Jahre | +0,19% |
6 Monate | +9,24% | 5 Jahre | +74,67% |
Fondsvolumen | 788,58 Mio |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,65% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,81 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,29 |
12-Monats-Hoch | 183,54 Euro |
12-Monats-Tief | 150,32 Euro |
Tracking Error | 12,79 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,95 |
Beta | 2,56 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,16 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 95,34 € | -1,16% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 659,06 € | -1,15% | |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund USD acc. | 319,0079 € | +0,10% |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,16 € |
01.11.2017 | Ausschüttung | 1,10 € |
01.11.2016 | Ausschüttung | 0,81 € |
02.11.2015 | Ausschüttung | 0,33 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 15.04.2011 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |