7 Tage | -0,66% | lfd. Jahr | +4,22% |
1 Monat | +2,78% | 1 Jahr | +10,52% |
3 Monate | +6,66% | 3 Jahre | +5,66% |
6 Monate | +9,64% | 5 Jahre | +82,58% |
Fondsvolumen | 788,58 Mio |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,93% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,67 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 666,10 Euro |
12-Monats-Tief | 546,89 Euro |
Tracking Error | 12,77 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,88 |
Beta | 2,55 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 0,50 |
ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF) | 95,34 € | -1,16% | |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 179,296 € | 0,00% | |
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities (EUR) I | 202,75 € | -0,35% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 10,50 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 1,19 € |
17.12.2018 | Ausschüttung | 2,57 € |
KVG | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 22.12.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |