7 Tage | -1,98% | lfd. Jahr | +9,44% |
1 Monat | -1,57% | 1 Jahr | +23,34% |
3 Monate | +7,80% | 3 Jahre | +16,52% |
6 Monate | +20,25% | 5 Jahre | +56,72% |
Fondsvolumen | 65,78 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2010 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,41% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,20 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 277,89 Euro |
12-Monats-Tief | 210,95 Euro |
Tracking Error | 4,50 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,55 |
Beta | 1,04 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 22,34 |
The Digital Leaders Fund R | 162,076 € | -2,25% | |
The Digital Leaders Fund I | 138,50 € | -0,23% | |
Aquarius Next Generation Fund | 110,07 € | -0,25% |
31.03.2023 | Ausschüttung | 0,68 € |
31.03.2022 | Ausschüttung | 1,85 € |
KVG | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.10.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |