7 Tage | -0,86% | lfd. Jahr | +3,47% |
1 Monat | -3,14% | 1 Jahr | +9,17% |
3 Monate | +2,94% | 3 Jahre | +8,81% |
6 Monate | +13,61% | 5 Jahre | +27,65% |
Fondsvolumen | 8,95 Mio |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,82% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
12-Monats-Hoch | 141,65 Euro |
12-Monats-Tief | 118,90 Euro |
Tracking Error | 2,35 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,12 |
Beta | 1,17 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 8,78 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
23.05.2023 | Ausschüttung | 2,48 € |
08.06.2022 | Ausschüttung | 2,60 € |
25.05.2021 | Ausschüttung | 1,94 € |
26.05.2020 | Ausschüttung | 2,43 € |
KVG | ABN AMRO Investment Solutions |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |