7 Tage | +0,52% | lfd. Jahr | +3,41% |
1 Monat | +0,30% | 1 Jahr | +7,83% |
3 Monate | +2,20% | 3 Jahre | +21,97% |
6 Monate | +7,29% | 5 Jahre | +26,76% |
Fondsvolumen | 200,90 Mio |
Auflagedatum | 01.06.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,50% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
12-Monats-Hoch | 9,58 Euro |
12-Monats-Tief | 8,61 Euro |
Tracking Error | 6,55 |
Korrelation | 0,40 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 0,37 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 15,58 |
AXA WF - Global Sustainable Credit Bonds I thes USD | 146,1142 € | -0,52% | |
Goldman Sachs Global Convertible Bd Opport P Cap EUR hdg i | - | - | |
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN - G EUR (C) | 98,92 € | +0,15% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,039 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,039 € |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,048 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,029 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate + 5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |