Geld | Brief | Änderung Brief | |
96,425 | 97,625 | -0,25% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
19.05.2016 | 5,00% p.a. |
19.11.2016 | 5,00% p.a. |
19.05.2017 | 5,00% p.a. |
19.11.2017 | 5,00% p.a. |
19.05.2018 | 5,00% p.a. |
19.11.2018 | 5,00% p.a. |
19.05.2019 | 5,00% p.a. |
19.11.2019 | 5,00% p.a. |
19.05.2020 | 5,00% p.a. |
19.11.2020 | 5,00% p.a. |
19.05.2021 | 5,00% p.a. |
19.11.2021 | 5,00% p.a. |
19.05.2022 | 5,00% p.a. |
19.11.2022 | 5,00% p.a. |
19.05.2023 | 5,00% p.a. |
19.11.2023 | 5,00% p.a. |
19.05.2024 | 5,00% p.a. |
19.11.2024 | 5,00% p.a. |
19.05.2025 | 5,00% p.a. |
19.11.2025 | 5,00% p.a. |
Emittent | Huarong Finance II Co. Ltd. |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Britische Jungferninseln |
Nominal | 200.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 19.11.2015 |
Fälligkeit | 19.11.2025 |
Fälligkeit (J) | 1,57 |
Emissionsvolumen | 800.000.000 |
Rendite | 6,96 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +6,96 % |
Stückzinsen | 2,16 % |
Spread | 1,23 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 5% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 19.05.2024 |
Vorh. Kupon | 19.11.2023 |
Tage seit Kupon | 158 |