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Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
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15.03.2016 | 4,75% p.a. |
15.09.2016 | 4,75% p.a. |
15.03.2017 | 4,75% p.a. |
15.09.2017 | 4,75% p.a. |
15.03.2018 | 4,75% p.a. |
15.09.2018 | 4,75% p.a. |
15.03.2019 | 4,75% p.a. |
15.09.2019 | 4,75% p.a. |
15.03.2020 | 4,75% p.a. |
15.09.2020 | 4,75% p.a. |
15.03.2021 | 4,75% p.a. |
15.09.2021 | 4,75% p.a. |
15.03.2022 | 4,75% p.a. |
15.09.2022 | 4,75% p.a. |
15.03.2023 | 4,75% p.a. |
15.09.2023 | 4,75% p.a. |
15.03.2024 | 4,75% p.a. |
15.09.2024 | 4,75% p.a. |
15.03.2025 | 4,75% p.a. |
15.09.2025 | 4,75% p.a. |
Emittent | Santander UK Group Holdings PLC |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Großbritannien |
Nominal | 200.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 15.09.2015 |
Fälligkeit | 15.09.2025 |
Fälligkeit (J) | 1,41 |
Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
Rendite | 6,38 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +6,38 % |
Stückzinsen | 0,46 % |
Spread | 0,60 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 4.75% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 15.09.2024 |
Vorh. Kupon | 15.03.2024 |
Tage seit Kupon | 35 |