3,625% TA Mfg Ltd 15/23 auf Festzins

Geld Brief Änderung Brief
97,37 99,70 -0,04%
Kurse in % | 20:47 Uhr L&S RT | Mehr Kurse »
WKN: A1ZZM4
ISIN: XS1212668062
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.10.2015 3,625% p.a.
15.04.2016 3,625% p.a.
15.10.2016 3,625% p.a.
15.04.2017 3,625% p.a.
15.10.2017 3,625% p.a.
15.04.2018 3,625% p.a.
15.10.2018 3,625% p.a.
15.04.2019 3,625% p.a.
15.10.2019 3,625% p.a.
15.04.2020 3,625% p.a.
15.10.2020 3,625% p.a.
15.04.2021 3,625% p.a.
15.10.2021 3,625% p.a.
15.04.2022 3,625% p.a.
15.10.2022 3,625% p.a.
15.04.2023 3,625% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht bis zum 15.04.2018 zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie ab dem:
- 15.04.2018 zu 102,719% des Nennwertes
- 15.04.2019 zu 101,813% des Nennwertes
- 15.04.2020 zu 100,906% des Nennwertes
- 15.04.2021 zu 100,00% des Nennwertes.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Emittent & Anleihe

Emittent TA Manufacturing Ltd
Emittententyp Unternehmen

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung EUR
Zinslauf ab 08.04.2015
Fälligkeit 15.04.2023
Fälligkeit (J) 6,36
Emissionsvolumen 330.000.000

Kennzahlen

Rendite 3,92 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +4,11 %
Stückzinsen 0,48 %
Spread 2,34 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 3.625%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.04.2017
Vorh. Kupon 15.10.2016
Tage seit Kupon 48