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6,75% Thomas Cook Finance 15/21 auf Festzins

Geld Brief Änderung Brief
106,00 106,75 +0,01%
Kurse in % | 17:15 Uhr Frankfurt | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A1ZU7F
ISIN: XS1172436211
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.06.2015 6,75% p.a.
15.12.2015 6,75% p.a.
15.06.2016 6,75% p.a.
15.12.2016 6,75% p.a.
15.06.2017 6,75% p.a.
15.12.2017 6,75% p.a.
15.06.2018 6,75% p.a.
15.12.2018 6,75% p.a.
15.06.2019 6,75% p.a.
15.12.2019 6,75% p.a.
15.06.2020 6,75% p.a.
15.12.2020 6,75% p.a.
15.06.2021 6,75% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht bis Januar 2018 zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie ab:
- Januar 2018 zu 103,375% des Nennwertes
- Januar 2019 zu 101,688% des Nennwertes
- Januar 2020 zu 100,00% des Nennwertes

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Emittent & Anleihe

Emittent Thomas Cook Finance PLC
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Großbritannien

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung EUR
Zinslauf ab 23.01.2015
Fälligkeit 15.06.2021
Fälligkeit (J) 4,21
Emissionsvolumen 400.000.000

Kennzahlen

Rendite 5,21 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +5,66 %
Stückzinsen 1,92 %
Spread 0,70 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 6.75%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.06.2017
Vorh. Kupon 15.12.2016
Tage seit Kupon 104