5,25% Alliance Data Systems, Inc. 15/23 auf Festzins

Geld Brief
104,97 105,93 -0,38%
Kurse in % | 15:05 Uhr Stuttgart | Mehr Kurse »
WKN: A18U16
ISIN: XS1117279452
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.05.2016 5,25% p.a.
15.11.2016 5,25% p.a.
15.05.2017 5,25% p.a.
15.11.2017 5,25% p.a.
15.05.2018 5,25% p.a.
15.11.2018 5,25% p.a.
15.05.2019 5,25% p.a.
15.11.2019 5,25% p.a.
15.05.2020 5,25% p.a.
15.11.2020 5,25% p.a.
15.05.2021 5,25% p.a.
15.11.2021 5,25% p.a.
15.05.2022 5,25% p.a.
15.11.2022 5,25% p.a.
15.05.2023 5,25% p.a.
15.11.2023 5,25% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht bis zum 15.11.2018 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie ab dem:
- 15.11.2018 zu 103,938% des Nennwertes
- 15.11.2019 zu 102,625% des Nennwertes
- 15.11.2020 zu 101,313% des Nennwertes
- 15.11.2021 zu 100% des Nennwertes

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Emittent & Anleihe

Emittent Alliance Data Systems, Inc.
Emittententyp Unternehmen
Herkunft USA

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung EUR
Zinslauf ab 19.11.2015
Fälligkeit 15.11.2023
Fälligkeit (J) 5,81
Emissionsvolumen 300.000.000

Kennzahlen

Rendite 4,32 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +4,28 %
Stückzinsen 0,99 %
Spread 0,91 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 5.25%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.05.2018
Vorh. Kupon 15.11.2017
Tage seit Kupon 69