6,875% NH Hoteles SA 13/17 auf Festzins

Geld Brief
103,25 104,44 -0,32%
Kurse in % | 13:15 Uhr Düsseldorf | Mehr Kurse »
WKN: A1HS2R
ISIN: XS0954676283
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.05.2014 6,875% p.a.
15.11.2014 6,875% p.a.
15.11.2015 6,875% p.a.
15.11.2016 6,875% p.a.
15.11.2017 6,875% p.a.
15.11.2018 6,875% p.a.
15.11.2019 6,875% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Bis 11/2017 besteht das Emittentenkündigungsrecht jederzeit zu festgelegtem Spread über Referenzanleihen (Call@make whole).

Ab 11/2017 besteht dieses zu 103,438 % und ab 11/2018 zum Nennwert.

Für Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Das Papier wurde zum 30.11.17 vorzeitig gekündigt. Die Rückzahlung erfolgt zu einem Preis von 100,00 % des Nennwertes.

Das Papier wurde zum 30.11.17 vorzeitig gekündigt. Die Rückzahlung erfolgt zu einem Preis von 100,00 % des Nennwertes.

Emittent & Anleihe

Emittent NH Hoteles SA
Herkunft Spanien

Stammdaten

Nominal 100.000
Währung EUR
Zinslauf ab 08.11.2013
Fälligkeit 15.11.2019
Fälligkeit (J) 1,97
Emissionsvolumen 250.000.000

Kennzahlen

Rendite 5,09 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +5,81 %
Stückzinsen 0,17 %
Spread 1,14 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 6.875%
Kuponperiode Jahr
Nächster Kupon 15.11.2018
Vorh. Kupon 15.11.2017
Tage seit Kupon 9