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Geld | Brief | Änderung Brief | |
103,28 | 103,65 | 0,00% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
04.04.2011 | 6,25% p.a. |
04.10.2011 | 6,25% p.a. |
04.04.2012 | 6,25% p.a. |
04.10.2012 | 6,25% p.a. |
04.04.2013 | 6,25% p.a. |
04.10.2013 | 6,25% p.a. |
04.04.2014 | 6,25% p.a. |
04.10.2014 | 6,25% p.a. |
04.04.2015 | 6,25% p.a. |
04.10.2015 | 6,25% p.a. |
04.04.2016 | 6,25% p.a. |
04.10.2016 | 6,25% p.a. |
04.04.2017 | 6,25% p.a. |
04.10.2017 | 6,25% p.a. |
04.04.2018 | 6,25% p.a. |
04.10.2018 | 6,25% p.a. |
04.04.2019 | 6,25% p.a. |
04.10.2019 | 6,25% p.a. |
04.04.2020 | 6,25% p.a. |
04.10.2020 | 6,25% p.a. |
Emittent | Republik Sri Lanka |
Herkunft | Sri Lanka |
Nominal | 100.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 04.10.2010 |
Fälligkeit | 04.10.2020 |
Fälligkeit (J) | 2,44 |
Emissionsvolumen | 1.000.000.000 |
Rendite | 4,86 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,32 % |
Stückzinsen | 0,39 % |
Spread | 0,36 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 6.25% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 04.10.2018 |
Vorh. Kupon | 04.04.2018 |
Tage seit Kupon | 23 |