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4,15% Dollar General 15/25 auf Festzins

Geld Brief Änderung Brief
103,71 104,70 +0,49%
Kurse in % | 24.02.17 Frankfurt | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: A1Z9AJ
ISIN: US256677AD70
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
01.05.2016 4,15% p.a.
01.11.2016 4,15% p.a.
01.05.2017 4,15% p.a.
01.11.2017 4,15% p.a.
01.05.2018 4,15% p.a.
01.11.2018 4,15% p.a.
01.05.2019 4,15% p.a.
01.11.2019 4,15% p.a.
01.05.2020 4,15% p.a.
01.11.2020 4,15% p.a.
01.05.2021 4,15% p.a.
01.11.2021 4,15% p.a.
01.05.2022 4,15% p.a.
01.11.2022 4,15% p.a.
01.05.2023 4,15% p.a.
01.11.2023 4,15% p.a.
01.05.2024 4,15% p.a.
01.11.2024 4,15% p.a.
01.05.2025 4,15% p.a.
01.11.2025 4,15% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht bis zum 01. August 2025 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.

Emittent & Anleihe

Emittent Dollar General Corporation
Emittententyp Unternehmen
Herkunft USA

Stammdaten

Nominal 2.000
Währung USD
Zinslauf ab 20.10.2015
Fälligkeit 01.11.2025
Fälligkeit (J) 8,67
Emissionsvolumen 500.000.000

Kennzahlen

Rendite 3,74 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +3,73 %
Stückzinsen 1,33 %
Spread 0,95 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 4.15%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 01.05.2017
Vorh. Kupon 01.11.2016
Tage seit Kupon 117