4,25 % Diageo Capital 12/42 auf Festzins

Geld Brief
100,22 101,92 +1,09%
Kurse in % | 02.12.16 Stuttgart | Mehr Kurse »
WKN: A1G4VG
ISIN: US25245BAA52
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
11.11.2012 4,25% p.a.
11.05.2013 4,25% p.a.
11.11.2013 4,25% p.a.
11.05.2014 4,25% p.a.
11.11.2014 4,25% p.a.
11.05.2015 4,25% p.a.
11.11.2015 4,25% p.a.
11.05.2016 4,25% p.a.
11.11.2016 4,25% p.a.
11.05.2017 4,25% p.a.
11.11.2017 4,25% p.a.
11.05.2018 4,25% p.a.
11.11.2018 4,25% p.a.
11.05.2019 4,25% p.a.
11.11.2019 4,25% p.a.
11.05.2020 4,25% p.a.
11.11.2020 4,25% p.a.
11.05.2021 4,25% p.a.
11.11.2021 4,25% p.a.
11.05.2022 4,25% p.a.
11.11.2022 4,25% p.a.
11.05.2023 4,25% p.a.
11.11.2023 4,25% p.a.
11.05.2024 4,25% p.a.
11.11.2024 4,25% p.a.
11.05.2025 4,25% p.a.
11.11.2025 4,25% p.a.
11.05.2026 4,25% p.a.
11.11.2026 4,25% p.a.
11.05.2027 4,25% p.a.
11.11.2027 4,25% p.a.
11.05.2028 4,25% p.a.
11.11.2028 4,25% p.a.
11.05.2029 4,25% p.a.
11.11.2029 4,25% p.a.
11.05.2030 4,25% p.a.
11.11.2030 4,25% p.a.
11.05.2031 4,25% p.a.
11.11.2031 4,25% p.a.
11.05.2032 4,25% p.a.
11.11.2032 4,25% p.a.
11.05.2033 4,25% p.a.
11.11.2033 4,25% p.a.
11.05.2034 4,25% p.a.
11.11.2034 4,25% p.a.
11.05.2035 4,25% p.a.
11.11.2035 4,25% p.a.
11.05.2036 4,25% p.a.
11.11.2036 4,25% p.a.
11.05.2037 4,25% p.a.
11.11.2037 4,25% p.a.
11.05.2038 4,25% p.a.
11.11.2038 4,25% p.a.
11.05.2039 4,25% p.a.
11.11.2039 4,25% p.a.
11.05.2040 4,25% p.a.
11.11.2040 4,25% p.a.
11.05.2041 4,25% p.a.
11.11.2041 4,25% p.a.
11.05.2042 4,25% p.a.

Emittent & Anleihe

Emittent Diageo Capital plc

Stammdaten

Nominal 1.000
Währung USD
Zinslauf ab 11.05.2012
Fälligkeit 11.05.2042
Fälligkeit (J) 25,41
Emissionsvolumen 500.000.000

Kennzahlen

Rendite 4,30 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +4,01 %
Stückzinsen 0,27 %
Spread 1,67 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 4.25%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 11.05.2017
Vorh. Kupon 11.11.2016
Tage seit Kupon 23