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Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
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01.11.2016 | 3,40% p.a. |
01.05.2017 | 3,40% p.a. |
01.11.2017 | 3,40% p.a. |
01.05.2018 | 3,40% p.a. |
01.11.2018 | 3,40% p.a. |
01.05.2019 | 3,40% p.a. |
01.11.2019 | 3,40% p.a. |
01.05.2020 | 3,40% p.a. |
01.11.2020 | 3,40% p.a. |
01.05.2021 | 3,40% p.a. |
01.11.2021 | 3,40% p.a. |
01.05.2022 | 3,40% p.a. |
01.11.2022 | 3,40% p.a. |
01.05.2023 | 3,40% p.a. |
01.11.2023 | 3,40% p.a. |
01.05.2024 | 3,40% p.a. |
01.11.2024 | 3,40% p.a. |
01.05.2025 | 3,40% p.a. |
01.11.2025 | 3,40% p.a. |
01.05.2026 | 3,40% p.a. |
Emittent | Citigroup Inc |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | USA |
Nominal | 1.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 02.05.2016 |
Fälligkeit | 01.05.2026 |
Fälligkeit (J) | 2,03 |
Emissionsvolumen | 2.000.000.000 |
Rendite | 5,57 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +5,57 % |
Stückzinsen | 1,59 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 3.4% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 01.05.2024 |
Vorh. Kupon | 01.11.2023 |
Tage seit Kupon | 171 |