4,2% CNOOC Finance 2015 Australia 15/45 auf Festzins

Geld Brief Änderung Brief
91,537 92,47 -0,47%
Kurse in % | 09.12.16 Bondboard | Mehr Kurse »
WKN: A1Z06C
ISIN: US12634GAC78
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
05.11.2015 4,20% p.a.
05.05.2016 4,20% p.a.
05.11.2016 4,20% p.a.
05.05.2017 4,20% p.a.
05.11.2017 4,20% p.a.
05.05.2018 4,20% p.a.
05.11.2018 4,20% p.a.
05.05.2019 4,20% p.a.
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05.05.2020 4,20% p.a.
05.11.2020 4,20% p.a.
05.05.2021 4,20% p.a.
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05.05.2022 4,20% p.a.
05.11.2022 4,20% p.a.
05.05.2023 4,20% p.a.
05.11.2023 4,20% p.a.
05.05.2024 4,20% p.a.
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05.05.2025 4,20% p.a.
05.11.2025 4,20% p.a.
05.05.2026 4,20% p.a.
05.11.2026 4,20% p.a.
05.05.2027 4,20% p.a.
05.11.2027 4,20% p.a.
05.05.2028 4,20% p.a.
05.11.2028 4,20% p.a.
05.05.2029 4,20% p.a.
05.11.2029 4,20% p.a.
05.05.2030 4,20% p.a.
05.11.2030 4,20% p.a.
05.05.2031 4,20% p.a.
05.11.2031 4,20% p.a.
05.05.2032 4,20% p.a.
05.11.2032 4,20% p.a.
05.05.2033 4,20% p.a.
05.11.2033 4,20% p.a.
05.05.2034 4,20% p.a.
05.11.2034 4,20% p.a.
05.05.2035 4,20% p.a.
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05.05.2036 4,20% p.a.
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05.05.2037 4,20% p.a.
05.11.2037 4,20% p.a.
05.05.2038 4,20% p.a.
05.11.2038 4,20% p.a.
05.05.2039 4,20% p.a.
05.11.2039 4,20% p.a.
05.05.2040 4,20% p.a.
05.11.2040 4,20% p.a.
05.05.2041 4,20% p.a.
05.11.2041 4,20% p.a.
05.05.2042 4,20% p.a.
05.11.2042 4,20% p.a.
05.05.2043 4,20% p.a.
05.11.2043 4,20% p.a.
05.05.2044 4,20% p.a.
05.11.2044 4,20% p.a.
05.05.2045 4,20% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

Emittent & Anleihe

Emittent CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Australien

Stammdaten

Nominal 200.000
Währung USD
Zinslauf ab 05.05.2015
Fälligkeit 05.05.2045
Fälligkeit (J) 28,38
Emissionsvolumen 300.000.000

Kennzahlen

Rendite 4,80 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +4,45 %
Stückzinsen 0,41 %
Spread 1,01 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 4.2%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 05.05.2017
Vorh. Kupon 05.11.2016
Tage seit Kupon 36