2,00% Asian Development Bank 16/26 auf Festzins

Geld Brief
95,216 95,504 +0,11%
Kurse in % | 15:28 Uhr Berlin | Mehr Kurse »
WKN: A180NS
ISIN: US045167DN04
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
24.10.2016 2,00% p.a.
24.04.2017 2,00% p.a.
24.10.2017 2,00% p.a.
24.04.2018 2,00% p.a.
24.10.2018 2,00% p.a.
24.04.2019 2,00% p.a.
24.10.2019 2,00% p.a.
24.04.2020 2,00% p.a.
24.10.2020 2,00% p.a.
24.04.2021 2,00% p.a.
24.10.2021 2,00% p.a.
24.04.2022 2,00% p.a.
24.10.2022 2,00% p.a.
24.04.2023 2,00% p.a.
24.10.2023 2,00% p.a.
24.04.2024 2,00% p.a.
24.10.2024 2,00% p.a.
24.04.2025 2,00% p.a.
24.10.2025 2,00% p.a.
24.04.2026 2,00% p.a.

Emittent & Anleihe

Emittent Asian Development Bank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Philipinen

Stammdaten

Nominal 1.000
Währung USD
Zinslauf ab 26.04.2016
Fälligkeit 24.04.2026
Fälligkeit (J) 9,37
Emissionsvolumen 1.000.000.000

Kennzahlen

Rendite 2,67 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +2,38 %
Stückzinsen 0,25 %
Spread 0,30 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 2%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 24.04.2017
Vorh. Kupon 24.10.2016
Tage seit Kupon 45