5,25% Asian Development Bank 07/17 auf Festzins

Geld Brief
101,63 101,71 -0,04%
Kurse in % | 08:54 Uhr Berlin | Mehr Kurse »
WKN: A0NXGW
ISIN: US045167BP79
Typ: Anleihe

Informationen zur Anleihe

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
12.12.2007 5,25% p.a.
12.06.2008 5,25% p.a.
12.12.2008 5,25% p.a.
12.06.2009 5,25% p.a.
12.12.2009 5,25% p.a.
12.06.2010 5,25% p.a.
12.12.2010 5,25% p.a.
12.06.2011 5,25% p.a.
12.12.2011 5,25% p.a.
12.06.2012 5,25% p.a.
12.12.2012 5,25% p.a.
12.06.2013 5,25% p.a.
12.12.2013 5,25% p.a.
12.06.2014 5,25% p.a.
12.12.2014 5,25% p.a.
12.06.2015 5,25% p.a.
12.12.2015 5,25% p.a.
12.06.2016 5,25% p.a.
12.12.2016 5,25% p.a.
12.06.2017 5,25% p.a.

Emittent & Anleihe

Emittent Asian Development Bank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Philipinen
Art der Anleihe Anleihe

Stammdaten

Nominal 1.000
Währung USD
Zinslauf ab 12.06.2007
Fälligkeit 12.06.2017
Fälligkeit (J) 0,40
Emissionsvolumen 1.000.000.000

Kennzahlen

Rendite 1,07 %
Rendite zu Bundeswertpapieren +1,82 %
Stückzinsen 0,53 %
Spread 0,08 %

Kupondaten

Kuponart Fest
Kupon 5.25%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 12.06.2017
Vorh. Kupon 12.12.2016
Tage seit Kupon 37