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98,50 | +0,05% | +0,05 |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
15.05.2016 | 1,00% p.a. |
15.11.2016 | 1,00% p.a. |
15.05.2017 | 1,00% p.a. |
15.11.2017 | 1,00% p.a. |
15.05.2018 | 1,00% p.a. |
15.11.2018 | 1,00% p.a. |
15.05.2019 | 1,00% p.a. |
Emittent | African Development Bank |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Tunesien |
Nominal | 1.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 21.04.2016 |
Fälligkeit | 15.05.2019 |
Fälligkeit (J) | 1,07 |
Emissionsvolumen | 1.250.000.000 |
Rendite | 2,46 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +3,13 % |
Stückzinsen | 0,42 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 1% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 15.05.2018 |
Vorh. Kupon | 15.11.2017 |
Tage seit Kupon | 155 |