7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +2,65% |
1 Monat | +1,08% | 1 Jahr | +14,59% |
3 Monate | +3,75% | 3 Jahre | +8,13% |
6 Monate | +7,65% | 5 Jahre | +15,17% |
Fondsvolumen | 405,38 Mio |
Auflagedatum | 17.08.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,25% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,16% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,71 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,86 |
12-Monats-Hoch | 131,80 Euro |
12-Monats-Tief | 114,94 Euro |
Tracking Error | 3,83 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,13 |
Beta | 1,28 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 6,57 |
TBF SPECIAL INCOME EUR I | 133,78 € | +0,01% | |
TBF SPECIAL INCOME CHF I | 103,0076 € | -0,01% | |
TBF SPECIAL INCOME CHF R | 129,1663 € | -0,01% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 2,12 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 1,95 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 1,55 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 1,10 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 17.08.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |